Shrnutí
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bahl & Gaynor. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $860,0M
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 0,08 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $737,6B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 17,3 %
- ROE
- 38,0 %
- Hrubá marže
- 54,1 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 24,2 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 4,7 %
- 2 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 3 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 3,7 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 5 MSMotorola MSI 3,3 %
- 6 NVNvidia NVDA 3,2 %
- 7 EHEncompass Health EHC 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 3,0 %
- 10 CTCintas Corporation CTAS 2,8 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Finance 18 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Energetika 6,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Tchaj-wan 4,8 %
- Itálie 1,8 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,08 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,01M
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,01M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Spojené státy | 0,45 % | $491,1M | +12 % | Vyplácí | 40 % |
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $243,1M | - | Vyplácí | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 33 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,15B | +8,9 % | Vyplácí | 32 % |
BD BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,49 % | $5,15M | +10 % | Vyplácí | 32 % |
HQ HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $74,8M | - | - | 31 % |