Shrnutí
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 8,16 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 rok
- -1,8 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- -6,2 %
- 10 let
- +17 %
- Prům. market cap
- $65,4B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,77 %
- ROIC
- 32 441,9 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 20,3 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 6,8 %
- 2 UNUnion Pacific UNP 5,6 %
- 3 NENextEra Energy NEE 4,7 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,8 %
- 5 CSCSX Corporation CSX 3,7 %
- 6 Williams Cos Inc/The 3,6 %
- 7 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,5 %
- 8 SRSempra SRE 2,8 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,8 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 2,8 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,6 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,16 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,31 na podíl, tedy 8,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 17. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 54 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Spojené státy | 0,60 % | $116,3M | +3,6 % | - | 54 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Vyplácí | 47 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,5 % | Vyplácí | 45 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Vyplácí | 45 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestuje | 43 % |