Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 71 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $803,8K
- Pozic
- 22
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 71 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 59 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $803,8K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $23,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,3 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- 10 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $105,6B
- P/E
- 31,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 17,2 %
- Hrubá marže
- 41,0 %
- Provozní marže
- 14,5 %
- Čistá marže
- 9,9 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- -0,80
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SBStarbucks SBUX 17 %
- 2 KOCoca-Cola KO 15 %
- 3 MNMonster Beverage Corporation MNST 7,2 %
- 4 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,4 %
- 5 SJThe J. M. Smucker Company SJM 4,7 %
- 6 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6 %
- 7 QSRestaurant Brands International QSR 4,6 %
- 8 CECelsius CELH 4,4 %
- 9 BRDutch Bros BROS 4,1 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,1 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 71 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 59 %
- Zbytné spotřební zboží 33 %
- Základní materiály 8,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,03 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 8,5 %
- Micro cap 4,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (59 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,3 %
- Nejhlubší propad
- -10 %
- Roční kolísavost
- 47 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 10 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $23,7K
- Podílů denně
- 863
V průměrný den se zobchoduje zhruba $23,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,9
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Vyplácí | 28 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,64 % | $90,0M | +6,7 % | Vyplácí | 24 % |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,62B | +12 % | Vyplácí | 23 % |
FD FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· podílový fond | Spojené státy | - | $1,17B | +16 % | Vyplácí | 21 % |
FD FDIGX Fidelity Advisor Consumer Staples I· podílový fond | Spojené státy | - | $1,17B | +16 % | Vyplácí | 21 % |
FD FDCGX Fidelity Advisor Consumer Staples C· podílový fond | Spojené státy | - | $1,17B | +16 % | Vyplácí | 21 % |