Shrnutí
Invesco Food & Beverage ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,64 %
- Majetek fondu
- $106,9M
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- +6,7 %
- 3 roky
- +17 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $44,9B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 30,7 %
- Provozní marže
- 9,7 %
- Čistá marže
- 6,1 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 KRThe Kroger Co. KR 5,8 %
- 2 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,5 %
- 3 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 5,1 %
- 4 KOCoca-Cola KO 5,1 %
- 5 SYSysco Corporation SYY 4,9 %
- 6 CTCorteva, Inc. CTVA 4,9 %
- 7 SBStarbucks SBUX 4,8 %
- 8 MNMonster Beverage Corporation MNST 4,8 %
- 9 WMWeis Markets WMK 3,1 %
- 10 CAInstacart CART 3,0 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 82 %
- Průmysl 5,3 %
- Základní materiály 5,1 %
- Zbytné spotřební zboží 4,7 %
- Technologie 2,8 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,8 %
- Spojené království 2,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,1 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (82 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $64,00
- Za 20 let
- $3 054
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $64,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 054.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,34M
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,34M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Vyplácí | 41 % |
PS PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | Spojené státy | 0,76 % | $80,9M | +4,1 % | Vyplácí | 31 % |
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,40 % | $253,7M | +6,1 % | Vyplácí | 31 % |
FX FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $211,0M | -1,7 % | Vyplácí | 30 % |
BR BREW Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | Spojené státy | 0,35 % | $692,4K | - | - | 24 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Vyplácí | 23 % |
