Shrnutí
Core Alternative ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Core Alternative. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 1,16 %
- Majetek fondu
- $25,6M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,16 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $25,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $91,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,4 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- -0,4 %
- 1 rok
- -0,2 %
- 3 roky
- -6,9 %
- 5 let
- -14 %
- Prům. market cap
- $937,8B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 32,3 %
- Hrubá marže
- 51,3 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 20,9 %
- Payout ratio
- 48,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- -0,04
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,2 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,3 %
- 6 EMEmerson Electric Co. EMR 3,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,7 %
- 8 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,6 %
- 9 AMAmgen AMGN 3,6 %
- 10 CVChevron CVX 3,5 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 17 %
- Technologie 15 %
- Zdravotnictví 12 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 36 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
- Švýcarsko 2,6 %
- Irsko 1,6 %
- Spojené království 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $116
- Za 20 let
- $5 286
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $116 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 286.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,9 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 8,7 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $91,0K
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $91,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $243,1M | - | Vyplácí | 40 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,15 % | $485,1M | +17 % | Vyplácí | 40 % |
ED EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,50 % | $244,6M | +16 % | Vyplácí | 38 % |
SP SPQB.MI Global X - S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $3,34M | +14 % | Reinvestuje | 38 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,61B | +14 % | Vyplácí | 37 % |
TH THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | Spojené státy | 0,57 % | $7,37B | +17 % | Vyplácí | 37 % |