Shrnutí
Stance Sustainable Beta ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Stance. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $175,9M
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,55 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $704,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- +3,0 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +14 %
- 5 let
- -3,4 %
- Prům. market cap
- $255,6B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 39,6 %
- Hrubá marže
- 57,3 %
- Provozní marže
- 21,9 %
- Čistá marže
- 17,0 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 1,3 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2 %
- 3 TEAtlassian TEAM 1,1 %
- 4 SNSharkNinja, Inc. SN 1,1 %
- 5 SNSynopsys SNPS 1,1 %
- 6 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,1 %
- 7 ADAutodesk ADSK 1,1 %
- 8 AMAmgen AMGN 1,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,1 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,1 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 3,2 %
- Austrálie 1,1 %
- Singapur 0,7 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,7 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,55 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $704,1K
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $704,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Vyplácí | 39 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $110,7M | +13 % | Reinvestuje | 36 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,94M | +9,1 % | Vyplácí | 35 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $39,6M | +5,2 % | Vyplácí | 34 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $259,6M | +7,5 % | Vyplácí | 34 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $23,8B | +7,0 % | Vyplácí | 34 % |