Shrnutí
Catalyst Dynamic Alpha Fund je podílový fond, který spravuje Catalyst. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,00 %
- Majetek fondu
- $62,4M
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 14,01 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Nízké náklady: 0,00 % ročně.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $62,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -5,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- -2,6 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- -7,5 %
- 10 let
- +44 %
- Prům. market cap
- $547,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 30,7 %
- Hrubá marže
- 40,7 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 20,6 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GLCorning GLW 9,3 %
- 2 TSTSMC TSM 9,2 %
- 3 FLFlex FLEX 8,4 %
- 4 APAmphenol APH 6,4 %
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7 %
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9 %
- 7 MUMicron MU 4,7 %
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3 %
- 9 HSHSBC HSBC 3,2 %
- 10 CACardinal Health CAH 3,2 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 74 %
- Spojené království 5,5 %
- Kanada 2,9 %
- Švýcarsko 2,6 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 4,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (74 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Roční náklady
- 0,00 %
- Ročně z $10 000
- $0,00
- Za 20 let
- $0,00
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $0,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $0,00.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,7 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 14,01 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,45 na podíl, tedy 14,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,45 dne 15. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 22 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $88,1M | +18 % | Vyplácí | 21 % |