Shrnutí
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CohenSteers. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $15,7M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 1,73 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $15,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $624,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +9,6 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +29 %
- Prům. market cap
- $113,6B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 20,7 %
- Provozní marže
- 6,0 %
- Čistá marže
- -31,7 %
- Payout ratio
- 29,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Shell Plc-New 8,2 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 6,6 %
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 4,4 %
- 4 BGBunge Limited BG 4,0 %
- 5 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,3 %
- 6 Glencore International 3,3 %
- 7 VYVylor Inc. VYLR 3,3 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 3,2 %
- 9 NENewmont NEM 3,2 %
- 10 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 2,8 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 46 %
- Kanada 18 %
- Spojené království 13 %
- Norsko 4,2 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší země: Spojené státy (46 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +29 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 29 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,73 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,64 na podíl, tedy 1,73 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $624,4K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $624,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 15,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,45 % | $36,4M | +28 % | Vyplácí | 42 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Vyplácí | 38 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Vyplácí | 35 % |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,44 % | $18,9M | +26 % | Vyplácí | 33 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· podílový fond | - | - | $1,52B | +33 % | Vyplácí | 33 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $123,7M | +48 % | Vyplácí | 31 % |