Akcie Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR)

GUNR

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF GUNR · AMEX

$54.28 -0.82% (-$0.45)

Shrnutí

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 174. Deset největších tvoří 36 % fondu.

Roční náklady: 0,47 %
Majetek fondu: $7,15B
Pozic: 174
Dividendový výnos: 2,27 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $7,15B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $26,6M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

45 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,7 %
3 měsíce: +7,5 %
Letos: +19 %
1 rok: +26 %
3 roky: +36 %
5 let: +38 %
10 let: +100 %

Prům. market cap: $168,8B
P/E: 16,3x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,4x
P/B: 2,0x
P/FCF: 16,0x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 2,09 %
ROIC: 9,5 %
ROE: 15,8 %
Hrubá marže: 37,4 %
Provozní marže: 25,4 %
Čistá marže: 16,8 %
Payout ratio: 34,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,48

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
XO
Exxon Mobil XOM 5,9 %
2
BH
BHP Group Limited BHP.AX 4,8 %
3
NT
Nutrien Ltd. NTR.TO 4,7 %
4 SHELL PLC 4,4 %
5
CV
Chevron CVX 4,1 %
6
AD
Archer-Daniels-Midland Company ADM 3,5 %
7
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,8 %
8 RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 2,1 %
9
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,0 %
10
NE
Newmont NEM 2,0 %

Pozic ve fondu: 174. Deset největších tvoří 36 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 45 %
Energetika 35 %
Nezbytné spotřební zboží 11 %
Síťová odvětví 5,4 %
Nemovitosti 1,0 %
Ostatní 2,5 %

Podle zemí

Spojené státy 34 %
Kanada 19 %
Spojené království 13 %
Austrálie 7,2 %
Ostatní země 28 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 66 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (45 %). Největší země: Spojené státy (34 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,47 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $47,00
Za 20 let: $2 277

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+21 %

+10 %

-5,8 %

-11 %

+26 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,2 %
Nejhlubší propad: -31 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,43

1,79

1,45

1,23

1,29

20212022202320242025

Výnos: 2,27 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,37

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,23 na podíl, tedy 2,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 18. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $26,6M
Podílů denně: 491K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,6M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,3
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 32 %
Férově oceněné 10 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	Spojené státy	0,44 %	$18,9M	+26 %	Vyplácí	53 %
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· podílový fond	-	-	$1,52B	+33 %	Vyplácí	46 %
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Spojené státy	0,40 %	$5,27B	+31 %	Vyplácí	42 %
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF	Spojené státy	0,35 %	$847,1M	+39 %	Vyplácí	41 %
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF	Spojené státy	0,50 %	$62,6M	+29 %	Vyplácí	38 %
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF	Spojené státy	0,45 %	$36,4M	+28 %	Vyplácí	37 %