Shrnutí
T. Rowe Price Natural Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 96. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $348,0M
- Pozic
- 96
- Dividendový výnos
- 1,26 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 50 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- +8,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +26 %
- Prům. market cap
- $128,8B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 12,1 %
- Hrubá marže
- 33,6 %
- Provozní marže
- 20,3 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 5,4 %
- 2 SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 4,8 %
- 3 BHBHP Group Limited BHP.AX 4,1 %
- 4 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,8 %
- 5 CVChevron CVX 3,5 %
- 6 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 3,5 %
- 7 YUAN RENMINBI OFFSHORE 3,1 %
- 8 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,9 %
- 9 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,8 %
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,6 %
Pozic ve fondu: 96. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 50 %
- Energetika 35 %
- Nezbytné spotřební zboží 15 %
- Zbytné spotřební zboží 0,8 %
- Síťová odvětví 0,1 %
- Ostatní 0,08 %
Podle zemí
- Spojené státy 35 %
- Kanada 30 %
- Spojené království 8,1 %
- Austrálie 5,8 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (50 %). Největší země: Spojené státy (35 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +26 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 26 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Poslední výplata
- $0,43
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,43 na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,43 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,55M
- Podílů denně
- 74K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,55M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,8
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Vyplácí | 53 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· podílový fond | - | - | $1,52B | +33 % | Vyplácí | 42 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Vyplácí | 34 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Vyplácí | 33 % |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Spojené státy | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Vyplácí | 33 % |
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,45 % | $36,4M | +28 % | Vyplácí | 30 % |