Shrnutí
Madison Covered Call ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Madison Funds. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,92 %
- Majetek fondu
- $30,7M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 7,52 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,92 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $30,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $37,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 rok
- -1,1 %
- 3 roky
- -4,3 %
- Prům. market cap
- $374,7B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 29,9 %
- Hrubá marže
- 59,9 %
- Provozní marže
- 27,4 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 28,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 31 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 12 %
- 2 DHDanaher DHR 5,4 %
- 3 VVisa V 4,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 5 ACAccenture ACN 4,0 %
- 6 BLBlackRock BLK 3,7 %
- 7 MTMatador Resources Company MTDR 3,6 %
- 8 ADAdobe ADBE 3,5 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 3,5 %
- 10 RITransocean Ltd. RIG 3,5 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Komunikační služby 9,3 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Irsko 3,7 %
- Švýcarsko 3,5 %
- Ostatní země 8,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 7,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $92,00
- Za 20 let
- $4 282
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $92,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 282.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -1,4 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,52 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 7,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $37,7K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $37,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (31), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KA KAT Scharf ETF | Spojené státy | 0,75 % | $662,2M | - | Vyplácí | 23 % |
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Spojené státy | 0,40 % | $32,3M | - | - | 23 % |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,20 % | $33,4B | -12 % | Vyplácí | 22 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Spojené státy | 1,15 % | $54,2M | +12 % | Vyplácí | 21 % |
MA MAVF Matrix Advisors Value ETF | Spojené státy | 0,75 % | $91,7M | +16 % | Vyplácí | 21 % |
UB UBIQ AAM Ubiquitous ETF | Spojené státy | 0,49 % | $26,0 | - | - | 20 % |