Shrnutí
Scharf ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Scharf. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $663,3M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 0,14 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $751,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- +7,3 %
- Letos
- +7,1 %
- Prům. market cap
- $703,4B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 28,1 %
- Hrubá marže
- 50,1 %
- Provozní marže
- 29,3 %
- Čistá marže
- 24,7 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 2 MEMeta META 6,0 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 4 OXOccidental Petroleum OXY 5,8 %
- 5 UNUnion Pacific UNP 5,5 %
- 6 MCMcKesson MCK 5,0 %
- 7 VVisa V 4,7 %
- 8 MKMarkel Corporation MKL 4,6 %
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,3 %
- 10 FNFranco-Nevada Corporation FNV 3,7 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Zdravotnictví 18 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Kanada 7,1 %
- Švýcarsko 3,1 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 8,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 68 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,14 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $751,6K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $751,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GK GKAT Scharf Global Opportunity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $167,7M | +14 % | Vyplácí | 64 % |
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Spojené státy | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Vyplácí | 34 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Spojené státy | 1,18 % | $68,6M | +12 % | Vyplácí | 28 % |
AC ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | Spojené státy | 0,95 % | $27,1M | -12 % | Vyplácí | 26 % |
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Spojené státy | 0,59 % | $27,7M | +22 % | - | 26 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Spojené státy | 0,50 % | $53,4M | - | - | 25 % |