Shrnutí
Cullen Enhanced Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Cullen. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $62,2M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 5,84 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $62,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $224,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,0 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $152,5B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 3,43 %
- ROIC
- 91,6 %
- ROE
- 20,7 %
- Hrubá marže
- 48,9 %
- Provozní marže
- 23,1 %
- Čistá marže
- 15,9 %
- Payout ratio
- 58,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,35
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EOEOG Resources EOG 4,4 %
- 2 COConocoPhillips COP 4,2 %
- 3 UNUnitedHealth UNH 4,0 %
- 4 BECTON DICKINSON AND CO 3,8 %
- 5 SYSysco Corporation SYY 3,6 %
- 6 MDMedtronic MDT 3,6 %
- 7 IBIBM IBM 3,5 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,3 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,3 %
- 10 GPGenuine Parts Company GPC 3,0 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 18 %
- Finance 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Energetika 11 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 34 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Irsko 5,3 %
- Spojené království 2,9 %
- Kanada 2,2 %
- Ostatní země 2,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 81 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (18 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,84 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 5,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $224,9K
- Podílů denně
- 8,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $224,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $38,0M | +24 % | Vyplácí | 30 % |
MD MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,58 % | $41,0M | +16 % | Vyplácí | 29 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,56M | - | Vyplácí | 27 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Spojené státy | 0,06 % | $100,9B | +33 % | Vyplácí | 27 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $549,3M | +20 % | Vyplácí | 27 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,30 % | $3,38B | +9,3 % | Vyplácí | 27 % |
