Shrnutí
XFUNDS MEMORY INCOME ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 109 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $6,80M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 9,59 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 109 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $6,80M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $367,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -23 %
- 3 měsíce
- -21 %
- Prům. market cap
- $610,2B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 43,4 %
- ROE
- 94,3 %
- Hrubá marže
- 68,0 %
- Provozní marže
- 57,2 %
- Čistá marže
- 56,0 %
- Payout ratio
- 1,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 9 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash & Other 29 %
- 2 MUMicron MU 19 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 13 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
- 6 24Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,8 %
- 7 SNSandisk SNDK 4,2 %
- 8 23Winbond Electronics Corporation 2344.TW 4,2 %
- 9 STSeagate STX 4,2 %
- 10 WDWestern Digital WDC 3,4 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 109 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 27 %
- Singapur 4,1 %
- Japonsko 2,8 %
- Ostatní země 67 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 66 % fondu.
Největší země: Spojené státy (27 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -30 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,59 %
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,46 na podíl, tedy 9,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $367,9K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $367,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,9
- Průměrné Bulios Score
- 82 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (9), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,45 % | $167,7M | +12 % | Reinvestuje | 59 % |
DI DISK Tema Memory ETF | Spojené státy | 0,75 % | $6,89M | - | - | 49 % |
DR DRAM Roundhill Memory ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,73B | - | - | 46 % |
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Spojené státy | 0,60 % | $388,0K | - | - | 31 % |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,01 % | $3,23M | - | Vyplácí | 28 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 27 % |
