Shrnutí
Yorkville America Next Generation Memory Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Yorkville. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 83 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,38M
- Pozic
- 22
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 83 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $1,38M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $146,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -25 %
- Prům. market cap
- $468,4B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 6,9x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 0,15 %
- ROIC
- 51,9 %
- ROE
- 99,7 %
- Hrubá marže
- 65,3 %
- Provozní marže
- 53,7 %
- Čistá marže
- 49,7 %
- Payout ratio
- 2,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 8 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MUMicron MU 16 %
- 2 SNSandisk SNDK 14 %
- 3 SK hynix Inc 13 %
- 4 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 12 %
- 5 PHISON ELECTRONICS-SWAP-MREX-L 5,5 %
- 6 NANYA TECHNOLOGY C-SWAP-MREX-L 4,9 %
- 7 WINBOND ELECTRONIC-SWAP-MREX-L 4,7 %
- 8 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 4,6 %
- 9 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 4,2 %
- 10 STSeagate STX 4,1 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 83 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 38 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,2 %
- Singapur 4,1 %
- Japonsko 3,9 %
- Ostatní země 50 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 54 % fondu.
Největší sektor: Technologie (100 %). Největší země: Spojené státy (38 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -27 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $146,3K
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $146,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,8
- Průměrné Bulios Score
- 81 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 55 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (8), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,45 % | $167,7M | +12 % | Reinvestuje | 39 % |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,01 % | $3,23M | - | Vyplácí | 36 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 34 % |
DI DISK Tema Memory ETF | Spojené státy | 0,75 % | $6,89M | - | - | 34 % |
AI AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | Spojené státy | 0,70 % | $681,7K | - | - | 33 % |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Spojené státy | 0,99 % | $1,86M | - | Vyplácí | 31 % |