Shrnutí
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kingsbarn. Pozic uvnitř: 18. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,90 %
- Majetek fondu
- $2,68M
- Pozic
- 18
- Dividendový výnos
- 16,20 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 75 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 60 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Malý fond s majetkem $2,68M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $31,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,2 %
- 3 měsíce
- -16 %
- Letos
- -31 %
- 1 rok
- -34 %
- Prům. market cap
- $3,14B
- P/E
- 8,8x
- Forward P/E
- 6,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 4,9x
- EV/EBITDA
- 4,5x
- Dividend yield
- 17,45 %
- ROIC
- 12,9 %
- ROE
- 6,2 %
- Hrubá marže
- 81,1 %
- Provozní marže
- 71,6 %
- Čistá marže
- 25,7 %
- Payout ratio
- 153,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 10,7x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 16 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NRNexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF 7,2 %
- 2 EAEllington Residential Mortgage REIT EARN 7,1 %
- 3 LALadder Capital Corp LADR 7,1 %
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 7,0 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM 7,0 %
- 6 NLAnnaly Capital Management NLY 7,0 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 6,9 %
- 8 CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,4 %
- 9 RWRunway Growth Finance Corp. RWAY 4,6 %
- 10 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 4,6 %
Pozic ve fondu: 18. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 75 %
- Finance 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 83 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Large cap 13 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 42 %
- Micro cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (75 %). Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (42 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $90,00
- Za 20 let
- $4 197
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -34 %
- Nejhlubší propad
- -60 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Pokles za poslední rok: 34 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 60 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 16,20 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,49
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,08 na podíl, tedy 16,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,49 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $31,1K
- Podílů denně
- 2,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 64 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 22 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (16), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Spojené státy | 0,43 % | $321,9M | -24 % | Vyplácí | 40 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Spojené státy | 0,48 % | $460,6M | -19 % | Vyplácí | 37 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,9M | -23 % | Vyplácí | 29 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Spojené státy | 0,58 % | $200,2M | -6,7 % | Vyplácí | 28 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Spojené státy | 5,39 % | $327,5M | -19 % | Vyplácí | 23 % |