Shrnutí
VanEck Mortgage REIT Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 28. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $305,9M
- Pozic
- 28
- Dividendový výnos
- 18,84 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,43 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,3M.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 64 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -22 %
- Letos
- -27 %
- 1 rok
- -28 %
- 3 roky
- -23 %
- 5 let
- -61 %
- 10 let
- -65 %
- Prům. market cap
- $5,26B
- P/E
- 6,7x
- Forward P/E
- 6,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,6x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 20,72 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 9,4 %
- Hrubá marže
- 76,5 %
- Provozní marže
- 78,9 %
- Čistá marže
- 29,2 %
- Payout ratio
- 139,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 19,0x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 18 %
- 2 AGAGNC Investment AGNC 15 %
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,3 %
- 4 RIRithm Capital Corp. RITM 6,2 %
- 5 DXDynex Capital, Inc. DX 5,3 %
- 6 EFEllington Financial Inc. EFC 5,0 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,7 %
- 8 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,4 %
- 9 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,3 %
- 10 LALadder Capital Corp LADR 3,8 %
Pozic ve fondu: 28. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 33 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 47 %
- Micro cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -9,9 %
- Nejhlubší propad
- -64 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 64 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 18,84 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,43 na podíl, tedy 18,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,3M
- Podílů denně
- 1,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,7
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 84 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 10 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Spojené státy | 0,48 % | $465,3M | -24 % | Vyplácí | 90 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Vyplácí | 41 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Spojené státy | 0,90 % | $2,65M | -38 % | Vyplácí | 37 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Spojené státy | 0,58 % | $199,5M | -12 % | Vyplácí | 37 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Spojené státy | 5,39 % | $345,6M | -24 % | Vyplácí | 33 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Spojené státy | 0,50 % | $98,6M | -15 % | Vyplácí | 25 % |