Shrnutí
iShares Mortgage Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $463,8M
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 11,60 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,48 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,6M.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 57 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -14 %
- 3 měsíce
- -21 %
- Letos
- -23 %
- 1 rok
- -24 %
- 3 roky
- -15 %
- 5 let
- -55 %
- 10 let
- -59 %
- Prům. market cap
- $5,91B
- P/E
- 6,9x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,9x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 17,61 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 9,3 %
- Hrubá marže
- 78,6 %
- Provozní marže
- 79,4 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 121,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 18,1x
- Beta
- 1,35
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 22 %
- 2 AGAGNC Investment AGNC 16 %
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,7 %
- 4 EFEllington Financial Inc. EFC 4,8 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM 4,7 %
- 6 DXDynex Capital, Inc. DX 4,7 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,6 %
- 8 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,2 %
- 9 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 3,5 %
- 10 LALadder Capital Corp LADR 3,3 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 39 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -8,5 %
- Nejhlubší propad
- -57 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 57 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,60 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,98 na podíl, tedy 11,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,6M
- Podílů denně
- 799K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,9
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 84 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 10 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Spojené státy | 0,43 % | $305,9M | -28 % | Vyplácí | 90 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Vyplácí | 37 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Spojené státy | 0,90 % | $2,65M | -38 % | Vyplácí | 35 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Spojené státy | 0,58 % | $199,5M | -12 % | Vyplácí | 34 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Spojené státy | 5,39 % | $345,6M | -24 % | Vyplácí | 31 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Spojené státy | 0,50 % | $98,6M | -15 % | Vyplácí | 25 % |