Akcie First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU)

DVLU

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF DVLU · NASDAQ

$38.74 -0.54% (-$0.21)

Shrnutí

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 31 % fondu.

Roční náklady: 0,60 %
Majetek fondu: $46,7M
Pozic: 51
Dividendový výnos: 0,79 %
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,1 %.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Malý fond s majetkem $46,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $244,0K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,9 %
3 měsíce: -3,9 %
Letos: +8,4 %
1 rok: +14 %
3 roky: +80 %
5 let: +55 %

Prům. market cap: $86,4B
P/E: 14,4x
Forward P/E: 10,7x
P/S: 0,9x
P/B: 2,2x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 1,60 %
ROIC: 10,8 %
ROE: 21,0 %
Hrubá marže: 29,8 %
Provozní marže: 16,2 %
Čistá marže: 12,3 %
Payout ratio: 23,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,6x
Beta: 1,19

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
GM
General Motors GM 3,4 %
2
DI
HF Sinclair Corporation DINO 3,4 %
3
AP
APA Corporation APA 3,3 %
4
CN
Centene CNC 3,2 %
5
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 3,1 %
6
CO
Capital One Financial Corporation COF 3,1 %
7
PS
Phillips 66 PSX 3,1 %
8
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 3,0 %
9
VL
Valero Energy Corporation VLO 3,0 %
10
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 2,9 %

Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 31 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Portoriko 2,3 %
Irsko 1,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,4 %
Large cap 83 %
Mid cap 8,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $60,00
Za 20 let: $2 873

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+40 %

-12 %

+17 %

+12 %

+23 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +9,1 %
Nejhlubší propad: -25 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,33

0,48

0,35

0,31

0,26

20212022202320242025

Výnos: 0,79 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 0,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $244,0K
Podílů denně: 6,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $244,0K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 14,4
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 47 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 40 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	Spojené státy	0,60 %	$71,3M	+12 %	Vyplácí	55 %
DV DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF	Spojené státy	0,60 %	$75,1M	+1,8 %	Vyplácí	41 %
NL NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF	Spojené státy	2,89 %	$243,0M	-	Vyplácí	26 %
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF	Spojené státy	1,07 %	$37,0M	+14 %	Vyplácí	26 %
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF	Spojené státy	0,49 %	$2,29M	-	-	25 %
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF	Spojené státy	0,35 %	$1,69B	+20 %	Vyplácí	23 %

O fondu

The First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (the Fund) endeavors to achieve investment results that generally align with the price movements and income stream (prior to the Fund's own fees and expenses) of its underlying benchmark, the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Typically, the Fund allocates at least 90% of its total net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities that constitute this Index. Employing an indexing approach, the Fund's objective is to replicate the Index's performance before any charges or expenses are deducted. The investment advisor strives for a high degree of congruence, targeting a correlation coefficient of 0.95 or better (before fees and expenses) between the Fund's outcomes and those of the Index, noting that a figure of 1.00 would denote perfect alignment. Nasdaq, Inc. holds ownership of and was responsible for developing this particular Index.

Správce: First Trust
Třída aktiv: Large Cap Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 5. 9. 2018
Hodnota majetku na podíl: $38,94

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na DVLU

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price