Shrnutí
Davis Select U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Davis. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $1,28B
- Pozic
- 29
- Dividendový výnos
- 0,86 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,28B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,5 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +83 %
- 5 let
- +57 %
- Prům. market cap
- $588,4B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,8 %
- Hrubá marže
- 41,7 %
- Provozní marže
- 18,3 %
- Čistá marže
- 15,6 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 COCapital One Financial Corporation COF 6,6 %
- 2 DVDevon Energy DVN 6,3 %
- 3 MEMeta META 5,9 %
- 4 VTViatris VTRS 5,8 %
- 5 USU.S. Bancorp USB 5,7 %
- 6 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 7 TSTyson Foods, Inc. TSN 5,3 %
- 8 Cash Component 4,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 10 CVCVS CVS 4,7 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Zdravotnictví 20 %
- Komunikační služby 15 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Energetika 11 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Spojené království 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Ostatní země 5,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 5,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,86 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,49
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 0,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,49 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,47M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,47M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWLD Davis Select Worldwide ETF | Spojené státy | 0,62 % | $586,9M | +2,1 % | Vyplácí | 50 % |
MA MAVF Matrix Advisors Value ETF | Spojené státy | 0,75 % | $91,7M | +17 % | Vyplácí | 27 % |
DF DFNL Davis Select Financial ETF | Spojené státy | 0,61 % | $448,0M | +10 % | Reinvestuje | 24 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Spojené státy | 1,21 % | $28,3M | - | - | 24 % |
LY LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,30 % | $2,18B | +55 % | Reinvestuje | 23 % |
C0 C099.DE Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | Lucembursko | 0,35 % | $2,18B | +46 % | Reinvestuje | 23 % |