Shrnutí
First Trust North American Energy Infrastructure Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $4,16B
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 2,84 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,16B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +70 %
- 10 let
- +73 %
- Prům. market cap
- $44,8B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 18,0 %
- Hrubá marže
- 42,8 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 15,3 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,36
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,6 %
- 2 Energy Transfer LP 7,4 %
- 3 US Dollar 4,5 %
- 4 MPMPLX LP MPLX 4,3 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 4,0 %
- 6 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 4,0 %
- 7 NFNational Fuel Gas Company NFG 3,9 %
- 8 SOThe Southern Company SO 2,9 %
- 9 PPPPL Corporation PPL 2,9 %
- 10 DUDuke Energy Corporation DUK 2,6 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 49 %
- Energetika 46 %
- Průmysl 3,9 %
- Základní materiály 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 2,9 %
- Španělsko 0,3 %
- Itálie 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 77 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (49 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,84 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,23 na podíl, tedy 2,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,0M
- Podílů denně
- 278K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | Spojené státy | 0,96 % | $20,3M | +7,4 % | Vyplácí | 73 % |
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Spojené státy | 1,11 % | $1,10B | +13 % | Vyplácí | 69 % |
EI EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | Spojené státy | 0,95 % | $579,3M | +27 % | Vyplácí | 65 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,61 % | $1,81B | -0,2 % | Vyplácí | 42 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $9,47B | -7,1 % | Vyplácí | 38 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,50B | -7,1 % | Vyplácí | 38 % |
