Shrnutí
First Trust EIP Power Solutions ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,96 %
- Majetek fondu
- $32,7M
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 2,15 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,3 %.
Na co si dát pozor
- 63 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,96 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $32,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $267,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +7,4 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +49 %
- Prům. market cap
- $45,0B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 3,39 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 16,6 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 16,8 %
- Payout ratio
- 62,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Energy Transfer LP 4,9 %
- 2 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 4,6 %
- 3 US Dollar 3,7 %
- 4 NFNational Fuel Gas Company NFG 3,6 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 3,6 %
- 6 KMKinder Morgan KMI 3,3 %
- 7 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,1 %
- 8 PPPPL Corporation PPL 3,1 %
- 9 CMCMS Energy Corporation CMS 2,9 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 2,9 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 63 %
- Energetika 33 %
- Průmysl 3,0 %
- Technologie 0,8 %
- Finance 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 1,8 %
- Španělsko 1,3 %
- Itálie 1,0 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (63 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $96,00
- Za 20 let
- $4 453
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $96,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 453.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,3 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,15 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,78 na podíl, tedy 2,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $267,3K
- Podílů denně
- 7,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $267,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | Spojené státy | 0,95 % | $4,14B | +13 % | Vyplácí | 73 % |
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Spojené státy | 1,11 % | $1,10B | +13 % | Vyplácí | 58 % |
EI EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | Spojené státy | 0,95 % | $579,3M | +27 % | Vyplácí | 56 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,61 % | $1,81B | -0,2 % | Vyplácí | 49 % |
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | Spojené státy | 0,40 % | $513,8M | -5,4 % | Vyplácí | 45 % |
PU PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | Spojené státy | 0,82 % | $50,2M | -7,3 % | Vyplácí | 45 % |