Shrnutí
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $2,66M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 1,03 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $2,66M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $19,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $695,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 29,9 %
- ROE
- 75,1 %
- Hrubá marže
- 55,1 %
- Provozní marže
- 29,6 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MTMettler-Toledo MTD 2,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 3 MCMcKesson MCK 2,5 %
- 4 MAMastercard MA 2,5 %
- 5 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
- 6 MEMeta META 2,4 %
- 7 VVisa V 2,4 %
- 8 FTFortinet FTNT 2,4 %
- 9 HPHP HPQ 2,4 %
- 10 COCoreSite Realty COR 2,4 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Zbytné spotřební zboží 22 %
- Nezbytné spotřební zboží 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 6,6 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Kanada 1,6 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,03 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 1,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $19,4K
- Podílů denně
- 724
V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | Spojené státy | 0,15 % | $422,5M | +12 % | Vyplácí | 38 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $26,0 | - | - | 37 % |
FL FLAG Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | Spojené státy | 0,29 % | $1,72M | +3,7 % | Vyplácí | 37 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Vyplácí | 36 % |
IW IWQE.MI iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $1,49B | +25 % | Reinvestuje | 35 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,4M | +11 % | Reinvestuje | 35 % |