Shrnutí
Fidelity Advisor Equity Growth I je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 144. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Pozic
- 144
- Dividendový výnos
- 0,46 %
- Funguje od
- 1983
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 1983.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +181 %
- Prům. market cap
- $2,42T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 41,3x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,49 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 65,9 %
- Hrubá marže
- 59,8 %
- Provozní marže
- 35,6 %
- Čistá marže
- 34,9 %
- Payout ratio
- 13,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 16 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 11 %
- 3 AAApple AAPL 5,7 %
- 4 LLEli Lilly LLY 3,6 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,4 %
- 7 TSTSMC TSM 2,7 %
- 8 MUMicron MU 2,6 %
- 9 AMAmazon AMZN 2,6 %
- 10 AMAMD AMD 2,5 %
Pozic ve fondu: 144. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 87 %
- Kanada 1,5 %
- Irsko 0,9 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Ostatní země 9,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 73 %
- Large cap 25 %
- Mid cap 1,1 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,46 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,6 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $619,3M | +11 % | Vyplácí | 73 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,52 % | $1,14B | +3,3 % | Reinvestuje | 64 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Spojené státy | 0,49 % | $2,37B | +7,7 % | Reinvestuje | 63 % |
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF | Spojené státy | 0,38 % | $59,3M | - | - | 63 % |
PG PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $211,8M | +6,1 % | Vyplácí | 62 % |
FB FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $7,62B | +14 % | Vyplácí | 62 % |