Shrnutí
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 301. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $251,7B
- Pozic
- 301
- Dividendový výnos
- 1,79 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Velký fond s majetkem $251,7B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +58 %
- 10 let
- +159 %
- Prům. market cap
- $487,3B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 17,8 %
- ROE
- 29,6 %
- Hrubá marže
- 54,8 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 20,1 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MUMicron MU 4,6 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,4 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 7 WMWalmart WMT 1,7 %
- 8 CVChevron CVX 1,5 %
- 9 CSCisco CSCO 1,4 %
- 10 CACaterpillar CAT 1,4 %
Pozic ve fondu: 301. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 23 %
- Zdravotnictví 16 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,6 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,9 %
- Spojené království 0,9 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10,0 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,79 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,56 na podíl, tedy 1,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 28. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 100 % |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $15,5B | +18 % | Vyplácí | 74 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +21 % | Vyplácí | 74 % |
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,36 % | $76,9M | +22 % | Vyplácí | 72 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Vyplácí | 69 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Vyplácí | 67 % |
