Shrnutí
WisdomTree U.S. MidCap Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 507. Deset největších tvoří 8,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $896,3M
- Pozic
- 507
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,8 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +131 %
- Prům. market cap
- $13,7B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,83 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 18,6 %
- Hrubá marže
- 39,4 %
- Provozní marže
- 15,5 %
- Čistá marže
- 10,9 %
- Payout ratio
- 23,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 27 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VTViatris VTRS 1,6 %
- 2 APAPA Corporation APA 1,0 %
- 3 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 0,9 %
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 0,9 %
- 5 RNRenaissanceRe RNR 0,8 %
- 6 SNTD SYNNEX SNX 0,8 %
- 7 AEThe AES Corporation AES 0,7 %
- 8 JXJackson Financial Inc. JXN 0,7 %
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 10 BEFranklin Resources BEN 0,6 %
Pozic ve fondu: 507. Deset největších tvoří 8,8 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 19 %
- Průmysl 15 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Technologie 14 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 2,2 %
- Irsko 0,6 %
- Portoriko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 37 %
- Mid cap 63 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,24M
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 49 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 27 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,33B | +10,0 % | Vyplácí | 51 % |
DO DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $3,88B | +9,5 % | Vyplácí | 50 % |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $411,7M | +13 % | Vyplácí | 50 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,2M | +11 % | Vyplácí | 50 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,2B | +12 % | Vyplácí | 50 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +12 % | Vyplácí | 50 % |