Shrnutí
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Frontier Asset. Pozic uvnitř: 14. Deset největších tvoří 92 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $15,3M
- Pozic
- 14
- Dividendový výnos
- 0,32 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 92 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $15,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $84,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +10 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BSVanguard Short-Term Bond Index Fund BSV 21 %
- 2 HGHarbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) HGER 18 %
- 3 AHAmerican Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF AHLT 16 %
- 4 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 8,6 %
- 5 DBiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 7,1 %
- 6 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 4,3 %
- 7 HYiShares High Yield Systematic Bond ETF HYDB 4,3 %
- 8 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 4,2 %
- 9 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 4,2 %
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 3,5 %
Pozic ve fondu: 14. Deset největších tvoří 92 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Průmysl 14 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 9,8 %
- Zbytné spotřební zboží 8,6 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -6,1 %
- Roční kolísavost
- 7,2 %
Růst za poslední rok: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,32 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $84,5K
- Podílů denně
- 2,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $84,5K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | Spojené státy | 0,28 % | $171,0M | -3,3 % | Vyplácí | 21 % |