Shrnutí
Fidelity Small Cap Growth Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 353. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Pozic
- 353
- Dividendový výnos
- 6,83 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- -23 %
- Letos
- -7,1 %
- 1 rok
- -9,4 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- -4,9 %
- 10 let
- +63 %
- Prům. market cap
- $6,65B
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,18 %
- ROIC
- 0,6 %
- ROE
- -0,2 %
- Hrubá marže
- 40,6 %
- Provozní marže
- -327,5 %
- Čistá marže
- -146,9 %
- Payout ratio
- 4,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Cash Central Fund 1,7 %
- 2 BTBrightSpring Health Services BTSG 1,4 %
- 3 ENEnova International, Inc. ENVA 1,2 %
- 4 COCogent Biosciences, Inc. COGT 1,1 %
- 5 IDInterDigital IDCC 1,0 %
- 6 INIntapp INTA 1,0 %
- 7 RSRush Street Interactive RSI 0,9 %
- 8 SYSpyre Therapeutics, Inc. SYRE 0,9 %
- 9 XMXometry, Inc. XMTR 0,8 %
- 10 OSOscar Health OSCR 0,8 %
Pozic ve fondu: 353. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 16 %
- Mid cap 69 %
- Small cap 14 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +5,0 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,83 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,77
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,23 na podíl, tedy 6,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,77 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,2B | +4,1 % | Vyplácí | 34 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,60B | +4,1 % | Vyplácí | 34 % |
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,43 % | $1,44B | +12 % | Vyplácí | 31 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Spojené státy | 0,49 % | $6,98M | +8,1 % | Vyplácí | 30 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,28 % | $5,00M | - | Vyplácí | 29 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,73 % | $546,8M | +2,9 % | Vyplácí | 25 % |