Shrnutí
Fidelity Advisor Small Cap I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 155. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Pozic
- 155
- Dividendový výnos
- 1,46 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- -9,7 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +0,8 %
- 10 let
- +49 %
- Prům. market cap
- $6,56B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 18,7 %
- Hrubá marže
- 32,8 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 21,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IEIES Holdings, Inc. IESC 1,8 %
- 2 VEVeeco Instruments Inc. VECO 1,5 %
- 3 Fidelity Cash Central Fund 1,4 %
- 4 SASanmina Corporation SANM 1,4 %
- 5 IDInterDigital IDCC 1,3 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 1,3 %
- 7 PRPrimerica PRI 1,3 %
- 8 TETerex Corporation TEX 1,3 %
- 9 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 1,3 %
- 10 EXEagle Materials Inc. EXP 1,3 %
Pozic ve fondu: 155. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 15 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 8,6 %
- Micro cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,46 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,58
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,58 na podíl, tedy 1,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,58 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Vyplácí | 39 % |