Shrnutí
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Frontier Asset. Pozic uvnitř: 7. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,82 %
- Majetek fondu
- $46,7M
- Pozic
- 7
- Dividendový výnos
- 0,16 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,82 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $46,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $124,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +16 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 28 %
- 2 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 21 %
- 3 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 18 %
- 4 ISiShares International Small-Cap Equity Factor ETF ISCF 14 %
- 5 AVAvantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV 11 %
- 6 NBNeuberger Berman Small-Mid Cap ETF NBSM 6,1 %
- 7 Cash 0,2 %
Pozic ve fondu: 7. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Technologie 12 %
- Základní materiály 11 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $82,00
- Za 20 let
- $3 851
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $82,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 851.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,16 %
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $124,5K
- Podílů denně
- 3,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $124,5K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | Spojené státy | 0,34 % | $65,0M | +17 % | Vyplácí | 25 % |
OV OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,83 % | $19,2M | +9,1 % | Vyplácí | 21 % |
AV AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9 | Spojené státy | 0,26 % | $389,6M | +22 % | Vyplácí | 21 % |