Shrnutí
Fidelity Canada Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 4,98 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- 3 měsíce
- +5,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $84,1B
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 19,7 %
- Hrubá marže
- 45,7 %
- Provozní marže
- 28,8 %
- Čistá marže
- 21,4 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 9,1 %
- 2 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 5,3 %
- 3 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 5,2 %
- 4 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 4,9 %
- 5 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 4,6 %
- 6 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,2 %
- 7 ATAlimentation Couche-Tard Inc. ATD.TO 4,0 %
- 8 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 4,0 %
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 3,9 %
- 10 DODollarama Inc. DOL.TO 3,5 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 3,9 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,98 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,45 na podíl, tedy 4,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,45 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XI XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Kanada | 0,17 % | $16,4B | +19 % | Vyplácí | 52 % |
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $2,38B | +24 % | Vyplácí | 51 % |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $883,2M | +24 % | Vyplácí | 51 % |
BB BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Spojené státy | 0,19 % | $11,6B | +19 % | Vyplácí | 51 % |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Spojené státy | 0,50 % | $6,04B | +19 % | Vyplácí | 51 % |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irsko | 0,48 % | $2,34B | +26 % | Reinvestuje | 51 % |