Shrnutí
First Trust Latin America AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $48,4M
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 3,40 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $48,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $324,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,7 %
- 3 měsíce
- +9,1 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +32 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +62 %
- 10 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $23,2B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- -12,1 %
- ROE
- 16,6 %
- Hrubá marže
- 34,1 %
- Provozní marže
- 22,8 %
- Čistá marže
- 23,4 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,8 %
- 2 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,7 %
- 3 TBBBB Foods TBBB 3,3 %
- 4 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 3,3 %
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 3,3 %
- 6 GGGerdau S.A. GGBR4.SA 3,3 %
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 3,3 %
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 3,3 %
- 9 TITIM S.A. TIMS3.SA 3,2 %
- 10 VBVibra Energia S.A. VBBR3.SA 3,1 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Síťová odvětví 17 %
- Průmysl 12 %
- Základní materiály 11 %
- Energetika 11 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Brazílie 56 %
- Mexiko 24 %
- Chile 8,0 %
- Kajmanské ostrovy 2,5 %
- Ostatní země 8,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 55 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Brazílie (56 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,4 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,40 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,95 na podíl, tedy 3,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $324,4K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $324,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 5,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 5,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $1,51B | +36 % | Vyplácí | 38 % |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Spojené státy | 0,19 % | $48,0M | +32 % | Vyplácí | 38 % |
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Spojené státy | 0,59 % | $8,39B | +40 % | Vyplácí | 37 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $581,7M | +43 % | Vyplácí | 35 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $579,9M | +43 % | Vyplácí | 35 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Německo | 0,27 % | $3,67B | +45 % | Reinvestuje | 35 % |