Shrnutí
Fidelity OTC Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 136. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Pozic
- 136
- Dividendový výnos
- 6,92 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,7 %
- 3 měsíce
- -9,7 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +8,9 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +205 %
- Prům. market cap
- $2,81T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 8,4x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 43,8x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 58,1 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 27,9 %
- Čistá marže
- 27,7 %
- Payout ratio
- 8,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,21
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 14 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 7,6 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 6 Space Exploration Technologies Corp 4,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 9 TSTSMC TSM 2,7 %
- 10 MUMicron MU 2,5 %
Pozic ve fondu: 136. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 83 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 1,1 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,92 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,84
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,89 na podíl, tedy 6,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,84 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,5 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 93 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,25M | - | Vyplácí | 67 % |
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Spojené státy | 0,21 % | $10,7B | +14 % | Vyplácí | 65 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $384,0B | +7,8 % | Vyplácí | 65 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $35,0B | +9,2 % | Vyplácí | 65 % |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $619,3M | +8,4 % | Vyplácí | 63 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +49 % | Reinvestuje | 63 % |
