Shrnutí
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Frontier Asset. Pozic uvnitř: 9. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,87 %
- Majetek fondu
- $31,9M
- Pozic
- 9
- Dividendový výnos
- 1,23 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 62 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,87 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $31,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $69,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -3,6 %
- 1 rok
- -4,8 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 25 %
- 2 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 17 %
- 3 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 16 %
- 4 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 15 %
- 5 SCSchwab US TIPS ETF SCHP 7,8 %
- 6 MBiShares MBS ETF MBB 7,0 %
- 7 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 6,5 %
- 8 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 4,8 %
- 9 Cash 0,8 %
Pozic ve fondu: 9. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 62 %
- Nemovitosti 38 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,8 %
Největší sektor: Zdravotnictví (62 %). Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $87,00
- Za 20 let
- $4 067
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $87,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 067.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -4,8 %
- Nejhlubší propad
- -6,8 %
- Roční kolísavost
- 3,9 %
Pokles za poslední rok: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,23 %
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 1,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $69,0K
- Podílů denně
- 2,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $69,0K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCBD The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF | Spojené státy | 0,84 % | $39,4M | -3,5 % | Vyplácí | 61 % |