Shrnutí
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Frontier Asset. Pozic uvnitř: 8. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,84 %
- Majetek fondu
- $39,4M
- Pozic
- 8
- Dividendový výnos
- 0,93 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,84 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $39,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $98,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- -2,5 %
- 1 rok
- -3,5 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 25 %
- 2 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 24 %
- 3 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 18 %
- 4 MBRegan Floating Rate MBS ETF MBSF 10 %
- 5 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 10 %
- 6 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 6,6 %
- 7 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 5,3 %
- 8 Cash 0,9 %
Pozic ve fondu: 8. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,0 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $84,00
- Za 20 let
- $3 938
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $84,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 938.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -5,6 %
- Roční kolísavost
- 3,3 %
Pokles za poslední rok: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,93 %
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,23 na podíl, tedy 0,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $98,4K
- Podílů denně
- 4,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $98,4K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | Spojené státy | 0,87 % | $31,7M | -4,8 % | Vyplácí | 61 % |