Akcie First Trust Dividend Strength ETF (FTDS)

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF FTDS · NASDAQ

$67.14 +1.48% (+$0.98)

Shrnutí

First Trust Dividend Strength ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 20 % fondu.

Roční náklady: 0,81 %
Majetek fondu: $45,8M
Pozic: 51
Dividendový výnos: 1,58 %
Funguje od: 2006

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
Funguje už od roku 2006.

Na co si dát pozor

94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,81 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Malý fond s majetkem $45,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $126,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +5,9 %
3 měsíce: +6,6 %
Letos: +19 %
1 rok: +21 %
3 roky: +65 %
5 let: +34 %
10 let: +161 %

Prům. market cap: $44,3B
P/E: 14,2x
Forward P/E: 13,2x
P/S: 1,7x
P/B: 2,5x
P/FCF: 12,5x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 2,15 %
ROIC: 11,8 %
ROE: 23,5 %
Hrubá marže: 37,4 %
Provozní marže: 19,6 %
Čistá marže: 16,1 %
Payout ratio: 30,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,59

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
CH
Oasis Petroleum CHRD 2,0 %
2
TR
Targa Resources Corp. TRGP 2,0 %
3
AP
APA Corporation APA 2,0 %
4
DV
Devon Energy DVN 2,0 %
5
EO
EOG Resources EOG 2,0 %
6
NO
Northrop Grumman Corp NOC 2,0 %
7
OX
Occidental Petroleum OXY 2,0 %
8
WR
W. R. Berkley Corporation WRB 2,0 %
9
AF
Aflac AFL 2,0 %
10
BR
Broadridge BR 2,0 %

Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 20 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 26 %
Energetika 22 %
Průmysl 17 %
Technologie 16 %
Zdravotnictví 6,4 %
Ostatní 14 %

Podle zemí

Spojené státy 94 %
Švýcarsko 2,2 %
Irsko 2,2 %
Bermudy 1,9 %

Podle velikosti firem

Large cap 84 %
Mid cap 16 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,81 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $81,00
Za 20 let: $3 807

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $81,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 807.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-16 %

+9,2 %

+8,9 %

+12 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +10 %
Nejhlubší propad: -25 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,36

0,98

1,00

1,04

0,90

20212022202320242025

Výnos: 1,58 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,31

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,06 na podíl, tedy 1,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $126,6K
Podílů denně: 1,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $126,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 14,2
Průměrné Bulios Score: 70 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 30 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 50 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
QD QDIV Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF	Spojené státy	0,20 %	$30,2M	+21 %	Vyplácí	31 %
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	Spojené státy	0,52 %	$373,3M	+13 %	Vyplácí	24 %
FT FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF	Spojené státy	0,60 %	$1,47M	+33 %	Vyplácí	23 %
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,63 %	$386,9M	+49 %	Vyplácí	20 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Spojené státy	0,40 %	$670,1M	+49 %	Vyplácí	20 %
FT FTCS First Trust Capital Strength ETF	Spojené státy	0,53 %	$7,74B	+9,1 %	Vyplácí	20 %