Shrnutí
First Trust Energy AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $386,7M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 1,73 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $30,9M.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,35 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,0 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +47 %
- 1 rok
- +58 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +88 %
- 10 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $74,2B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 41,3 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 15,7 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,06
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
- 2 RRRange Resources Corporation RRC 4,4 %
- 3 ARAntero Resources Corporation AR 4,4 %
- 4 CHOasis Petroleum CHRD 4,3 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 4,3 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 4,3 %
- 7 EXExpand Energy Corporation EXE 4,2 %
- 8 FSFirst Solar FSLR 3,7 %
- 9 OVOvintiv Inc. OVV 3,6 %
- 10 APAPA Corporation APA 3,6 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 96 %
- Technologie 3,3 %
- Síťová odvětví 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Spojené království 2,4 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,0 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 14 %
- Micro cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (96 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,7 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,73 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,42 na podíl, tedy 1,73 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $30,9M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $30,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Vyplácí | 59 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $670,1M | +58 % | Vyplácí | 57 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,29B | +62 % | Vyplácí | 56 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Vyplácí | 52 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Vyplácí | 51 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,37 % | $629,3M | +74 % | Vyplácí | 49 % |
