Shrnutí
Strive Natural Resources and Security ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Strive. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $76,1M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,93 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $76,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $288,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- +7,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +88 %
- Prům. market cap
- $174,4B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 41,5 %
- Provozní marže
- -71,2 %
- Čistá marže
- -50,4 %
- Payout ratio
- 25,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CEConstellation Energy CEG 9,6 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 7,9 %
- 3 GEGeneral Electric Company GE 4,6 %
- 4 CVChevron CVX 4,6 %
- 5 NENewmont NEM 4,0 %
- 6 CCCameco Corporation CCO.TO 3,8 %
- 7 RTRTX RTX 3,7 %
- 8 VYVylor Inc. VYLR 3,3 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,2 %
- 10 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 34 %
- Základní materiály 27 %
- Energetika 27 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 1,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 76 %
- Kanada 23 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (34 %). Největší země: Spojené státy (76 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,93 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,42 na podíl, tedy 0,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $288,1K
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $288,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Vyplácí | 47 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Vyplácí | 33 % |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· podílový fond | - | - | $1,07B | +46 % | Vyplácí | 32 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Vyplácí | 30 % |
WR WR Corgi U.S. War Machine ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,45M | - | - | 30 % |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Spojené státy | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Vyplácí | 28 % |