Shrnutí
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $211,4M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 2,03 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $791,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,1 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- +2,3 %
- 1 rok
- -1,7 %
- 3 roky
- +6,9 %
- 5 let
- +7,3 %
- 10 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $45,0B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,52 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 21,1 %
- Hrubá marže
- 26,0 %
- Provozní marže
- 10,5 %
- Čistá marže
- 8,0 %
- Payout ratio
- 39,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CACardinal Health CAH 4,3 %
- 2 FRFreshpet, Inc. FRPT 4,3 %
- 3 POPost Holdings, Inc. POST 4,3 %
- 4 PPPilgrim's Pride Corporation PPC 4,0 %
- 5 MKMcCormick & Company, Incorporated MKC 4,0 %
- 6 INIngredion Incorporated INGR 3,9 %
- 7 SFSmithfield Foods, Inc. SFD 3,9 %
- 8 SESeaboard Corporation SEB 3,8 %
- 9 STConstellation Brands, Inc. STZ 3,8 %
- 10 MCMcKesson MCK 3,6 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 84 %
- Zbytné spotřební zboží 5,7 %
- Zdravotnictví 5,2 %
- Průmysl 4,0 %
- Základní materiály 0,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Nizozemsko 3,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,2 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (84 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,03 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,26 na podíl, tedy 2,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $791,9K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $791,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Vyplácí | 41 % |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,62B | +12 % | Vyplácí | 36 % |
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,40 % | $253,7M | +6,1 % | Vyplácí | 34 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,64 % | $90,0M | +6,7 % | Vyplácí | 30 % |
PS PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | Spojené státy | 0,76 % | $80,9M | +4,1 % | Vyplácí | 25 % |
ST STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,40 % | $23,4M | +8,8 % | Vyplácí | 25 % |