Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $451,0M
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 2,83 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,5 %
- 3 měsíce
- +2,9 %
- Letos
- +8,1 %
- 1 rok
- +6,1 %
- 3 roky
- +7,8 %
- 5 let
- +0,1 %
- 10 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $114,0B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,98 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 24,4 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- 14,5 %
- Čistá marže
- 9,4 %
- Payout ratio
- 69,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 KRThe Kroger Co. KR 3,3 %
- 2 STConstellation Brands, Inc. STZ 3,2 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 3,2 %
- 4 WMWalmart WMT 3,2 %
- 5 BFBrown-Forman BF-B 3,1 %
- 6 KMKimberly-Clark Corporation KMB 3,1 %
- 7 CACasey's General Stores, Inc. CASY 3,1 %
- 8 COCostco COST 3,1 %
- 9 CHChurch & Dwight Co., Inc. CHD 3,1 %
- 10 KVKenvue Inc. KVUE 3,1 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 94 %
- Zbytné spotřební zboží 3,1 %
- Základní materiály 2,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 85 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (94 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,89 na podíl, tedy 2,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,59M
- Podílů denně
- 242K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,59M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Vyplácí | 66 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,36B | +11 % | Vyplácí | 50 % |
UG UGE ProShares - Ultra Consumer Staples | Spojené státy | 2,02 % | $9,91M | +19 % | Vyplácí | 50 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $8,55B | +11 % | Vyplácí | 49 % |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Spojené státy | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Vyplácí | 49 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestuje | 48 % |
