Shrnutí
Genter Capital International Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Genter Capital. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $4,83M
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 2,29 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $4,83M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $8,03K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 rok
- +17 %
- Prům. market cap
- $101,9B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 3,79 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 24,8 %
- Hrubá marže
- 36,8 %
- Provozní marže
- 17,2 %
- Čistá marže
- 11,3 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,27
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG 4,5 %
- 2 BCBarclays PLC BCS 4,4 %
- 3 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 4,3 %
- 4 ABABB Ltd ABBNY 4,3 %
- 5 SMSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG 4,2 %
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 3,7 %
- 7 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 3,6 %
- 8 ALAllianz SE ALIZY 3,3 %
- 9 EREricsson ERIC 3,2 %
- 10 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,2 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené království 27 %
- Japonsko 18 %
- Francie 12 %
- Kanada 8,4 %
- Ostatní země 35 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 90 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené království (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 2,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $8,03K
- Podílů denně
- 549
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,03K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 5,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 5,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Spojené státy | 0,99 % | $26,0 | - | - | 26 % |
AA AADR AdvisorShares Dorsey Wright | Spojené státy | 1,17 % | $35,7M | -4,6 % | Vyplácí | 23 % |
ID IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,75 % | $202,4M | +10 % | Vyplácí | 23 % |
ID IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,42B | +11 % | Vyplácí | 21 % |
TI TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF | Spojené státy | 0,54 % | $31,9M | +15 % | - | 20 % |