Shrnutí
ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AAM. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,54 %
- Majetek fondu
- $32,1M
- Pozic
- 66
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,54 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $32,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $16,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $219,1B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 3,03 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 17,5 %
- Hrubá marže
- 38,3 %
- Provozní marže
- 21,7 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Cash & Other 3,6 %
- 2 TSTSMC TSM 2,6 %
- 3 RERepsol, S.A. REPYY 2,3 %
- 4 AEAerCap AER 2,2 %
- 5 TETeva TEVA 2,2 %
- 6 JAJapan Tobacco Inc. JAPAY 2,2 %
- 7 IXORIX Corporation IX 2,0 %
- 8 ITITOCHU Corporation ITOCY 2,0 %
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 2,0 %
- 10 PRPrysmian S.p.A. PRYMY 2,0 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 17 %
- Spojené království 11 %
- Francie 8,3 %
- Čína 6,3 %
- Ostatní země 57 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Japonsko (17 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $54,00
- Za 20 let
- $2 600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $54,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -9,7 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $16,9K
- Podílů denně
- 567
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 29 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,82M | +17 % | Vyplácí | 20 % |