Shrnutí
Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $202,4M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 0,22 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $793,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +6,5 %
- 1 rok
- +10 %
- Prům. market cap
- $194,0B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 7,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 4,40 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 24,3 %
- Hrubá marže
- 46,1 %
- Provozní marže
- 27,3 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 49,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,15
Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,8 %
- 2 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 4,1 %
- 3 ENEnel S.p.A. ENLAY 3,5 %
- 4 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,4 %
- 5 RHRoche Holding AG RHHBY 3,4 %
- 6 TTTotalEnergies TTE 3,4 %
- 7 BTBritish American Tobacco BTI 3,2 %
- 8 GSGSK GSK 3,1 %
- 9 SNSanofi SNY 3,0 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 3,0 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 23 %
- Finance 20 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 10 %
- Energetika 9,9 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené království 29 %
- Francie 11 %
- Brazílie 9,5 %
- Mexiko 8,2 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (23 %). Největší země: Spojené království (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,22 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,07 na podíl, tedy 0,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $793,5K
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $793,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 31 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (38), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Spojené státy | 0,99 % | $26,0 | - | - | 30 % |
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,82M | +17 % | Vyplácí | 23 % |
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,1M | +21 % | Vyplácí | 22 % |