Shrnutí
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fundstrat Capital. Pozic uvnitř: 140. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $59,0M
- Pozic
- 140
- Dividendový výnos
- 3,43 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $59,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $514,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,4 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- 0,0 %
- Prům. market cap
- $835,6B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 36,5 %
- Hrubá marže
- 47,7 %
- Provozní marže
- -26,4 %
- Čistá marže
- -163,1 %
- Payout ratio
- 24,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSStrategy MSTR 2,9 %
- 2 AMAMD AMD 2,7 %
- 3 SPSpaceX SPCX 2,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 5 VSVistra Corp. VST 2,6 %
- 6 AAApple AAPL 2,6 %
- 7 NOServiceNow NOW 2,6 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,6 %
- 9 COCostco COST 2,5 %
- 10 PLPalantir PLTR 2,5 %
Pozic ve fondu: 140. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 59 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,43 %
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,70 na podíl, tedy 3,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $514,6K
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $514,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $4,28B | +4,6 % | Vyplácí | 99 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 45 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Vyplácí | 39 % |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Spojené státy | 2,88 % | $1,15B | - | - | 37 % |
DX DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF | Lucembursko | 0,50 % | $179,6M | -2,7 % | Reinvestuje | 37 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,53B | +15 % | Vyplácí | 37 % |
