Shrnutí
Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fundstrat Capital. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $4,36B
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 0,13 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,36B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $37,4M.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,0 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +4,6 %
- Prům. market cap
- $854,7B
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 36,5 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- -26,5 %
- Čistá marže
- -163,7 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSStrategy MSTR 3,0 %
- 2 AMAMD AMD 2,7 %
- 3 NOServiceNow NOW 2,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 5 AAApple AAPL 2,6 %
- 6 SPSpaceX SPCX 2,6 %
- 7 VSVistra Corp. VST 2,6 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,6 %
- 9 PLPalantir PLTR 2,6 %
- 10 DEDeere & Co. DE 2,6 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 2,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,13 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,04 na podíl, tedy 0,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $37,4M
- Podílů denně
- 1,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $37,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | Spojené státy | 0,99 % | $27,4M | - | Vyplácí | 99 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 45 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $20,0M | +0,8 % | Vyplácí | 39 % |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Spojené státy | 2,88 % | $1,15B | - | - | 37 % |
DX DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF | Lucembursko | 0,50 % | $173,1M | -2,7 % | Reinvestuje | 37 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,58B | +15 % | Vyplácí | 37 % |
