Akcie Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) | Cena a analýza akcie HECA

HECA

Hedgeye Capital Allocation ETF HECA · AMEX

$26.74 +0.11% (+$0.03)

Shrnutí

Hedgeye Capital Allocation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hedgeye. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 86 % fondu.

Roční náklady: 0,81 %
Majetek fondu: $242,2M
Pozic: 17
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 86 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,2 %
3 měsíce: -1,9 %
Letos: -3,2 %
1 rok: -5,2 %

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 22 %
2
FL
VanEck IG Floating Rate ETF FLTR 13 %
3
JA
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA 13 %
4
CL
Eldridge BBB-B CLO ETF CLOZ 7,8 %
5
UU
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 6,0 %
6
DB
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 6,0 %
7
RE
Columbia Research Enhanced Core ETF RECS 5,9 %
8 Cash & Other 5,5 %
9
IG
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV 4,0 %
10
QG
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund QGRW 4,0 %

Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 86 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 73 %
Ostatní země 27 %

Největší země: Spojené státy (73 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,81 %

Střed srovnatelných ETF 0,75 %

Ročně z $10 000: $81,00
Za 20 let: $3 807

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $81,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 807.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

Za poslední rok: -5,2 %
Nejhlubší propad: -13 %
Roční kolísavost: 11 %

Pokles za poslední rok: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,87M
Podílů denně: 70K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,87M tohoto fondu.

O fondu

The Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) employs a dynamic, multi-asset investment strategy. Its primary objective is to maximize capital appreciation over rolling 12-month periods while strictly limiting potential drawdowns to a maximum of 15%. The fund diversifies its holdings across various asset classes, including equities, fixed income instruments, commodities, and currencies. At the heart of HECA's approach is its proprietary "Quad" model. This regime-based, quantitative framework systematically analyzes the directional shifts in key macroeconomic indicators: economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio construction and asset allocation are directly informed by these macro signals, strategically aligning investments with prevailing market environments. To further refine its strategy, the fund supplements this framework with both internal analysis and external research to pinpoint nascent themes and emergent investment opportunities. While primarily gaining exposure through US-listed Exchange Traded Funds (ETFs), HECA also retains the flexibility to invest in individual equity and debt securities. An options overlay is an integral component of the strategy, utilized for hedging against downside risk, fine-tuning exposure levels, or enhancing potential returns. Importantly, the portfolio maintains full flexibility, without predetermined geographical allocation limits.

Správce: Hedgeye
Třída aktiv: Asset allocation
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 30. 6. 2025
Hodnota majetku na podíl: $26,76

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na HECA

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí