Shrnutí
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Toews. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $34,6M
- Pozic
- 125
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $34,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $357,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Prům. market cap
- $1,74T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 24,8 %
- ROE
- 56,0 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 32,6 %
- Čistá marže
- 28,3 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BBH SWEEP VEHICLE 20 %
- 2 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 6,4 %
- 3 S&P500 EMINI OPTN SEP28P 6,1 %
- 4 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 4,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 6 AAApple AAPL 3,9 %
- 7 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 3,4 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 9 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 3,2 %
- 10 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,1 %
Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 73 %
- Singapur 0,6 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 26 %
Největší země: Spojené státy (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -3,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $357,0K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $357,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 9,9 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Spojené státy | 2,88 % | $37,9M | +10 % | Vyplácí | 39 % |
SE SECA Main Active Rotation ETF | Spojené státy | 0,69 % | $436,4M | - | - | 38 % |
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Spojené státy | 0,70 % | $1,08B | +11 % | Vyplácí | 35 % |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,16B | +7,8 % | Vyplácí | 32 % |
SS SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF | Spojené státy | 0,77 % | $602,5M | +18 % | Vyplácí | 32 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +15 % | Vyplácí | 32 % |