Shrnutí
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 321. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $20,1M
- Pozic
- 321
- Dividendový výnos
- 0,69 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $20,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $70,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Prům. market cap
- $208,1B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,79 %
- ROIC
- 15,6 %
- ROE
- 24,9 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 18,0 %
- Payout ratio
- 48,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,31
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,7 %
- 2 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 1,7 %
- 3 HSBC Holdings PLC 1,5 %
- 4 Shell PLC 1,5 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 7 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,3 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 9 EFA 09/30/2027 104 P 1,2 %
- 10 EFA 06/30/2027 103.5 P 1,1 %
Pozic ve fondu: 321. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 26 %
- Spojené království 13 %
- Švýcarsko 8,6 %
- Německo 7,8 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší země: Japonsko (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,69 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $70,6K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $70,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | Spojené státy | 0,89 % | $10,0M | - | Vyplácí | 75 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Vyplácí | 65 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Vyplácí | 64 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +14 % | Vyplácí | 64 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Vyplácí | 63 % |