Shrnutí
Innovator International Developed Managed Floor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 341. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $100,2M
- Pozic
- 341
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $741,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +4,4 %
- Prům. market cap
- $212,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,84 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,2 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 17,7 %
- Payout ratio
- 49,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,45
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 2 HSBC Holdings PLC 1,5 %
- 3 Shell PLC 1,5 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,3 %
- 7 SASAP SE SAP.DE 1,2 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,2 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,1 %
- 10 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 1,1 %
Pozic ve fondu: 341. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 22 %
- Průmysl 16 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 7,3 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Japonsko 26 %
- Spojené království 13 %
- Švýcarsko 9,1 %
- Německo 8,0 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Japonsko (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -9,6 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,45 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $741,9K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $741,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,85 % | $5,02M | - | Vyplácí | 75 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Vyplácí | 66 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Vyplácí | 64 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +14 % | Vyplácí | 64 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Vyplácí | 64 % |