iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO · CBOE
$151.38 +2.46% (+$3.63)
Shrnutí
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $915,5M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 1,44 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $17,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,1 %
- 3 měsíce
- +25 %
- Letos
- +70 %
- 1 rok
- +74 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +133 %
- 10 let
- +149 %
- Prům. market cap
- $85,7B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 22,6 %
- Hrubá marže
- 38,5 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 13,5 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- -0,11
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 COConocoPhillips COP 17 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 14 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 13 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 5 EOEOG Resources EOG 4,5 %
- 6 DVDevon Energy DVN 4,3 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,2 %
- 8 EQEQT Corporation EQT 4,1 %
- 9 EXExpand Energy Corporation EXE 3,0 %
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 2,9 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Large cap 88 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,44 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,49
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,19 na podíl, tedy 1,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,49 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $17,2M
- Podílů denně
- 113K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Vyplácí | 60 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Vyplácí | 58 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,29B | +62 % | Vyplácí | 56 % |
IS IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,55 % | $316,3M | +56 % | Reinvestuje | 53 % |
DR DRLL Strive U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,41 % | $339,9M | +62 % | Vyplácí | 51 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Vyplácí | 49 % |
